序号

基金代码

基金简称

单位净值(元)

净值日期

累计净值(元)

净值增长率

升贴水值(元)

升贴水率(%)

成立日期

到期日

基金经理

1

184688

基金开元

1.0288

2008-08-01

4.6598

-3.0623%

-0.2388

-23.21

1998-03-27

2013-03-27

汪澂

2

184689

基金普惠

1.5392

2008-08-01

3.6432

-2.5329%

-0.4962

-32.24

1999-01-06

2014-01-06

黄敬东

3

184690

基金同益

1.2022

2008-08-01

4.1062

-2.1488%

-0.3842

-31.96

1999-04-08

2014-04-08

许彤

4

184691

基金景宏

1.5104

2008-08-01

3.6004

-2.8619%

-0.4964

-32.87

1999-05-05

2014-05-05

袁青

5

184692

基金裕隆

1.1039

2008-08-01

3.9729

-1.5605%

-0.3389

-30.70

1999-06-15

2014-06-14

孙占军

6

184693

基金普丰

1.1841

2008-08-01

2.9531

-2.0515%

-0.3891

-32.86

1999-07-14

2014-07-14

高晓琴

7

184698

基金天元

1.2738

2008-08-01

3.9998

-1.9173%

-0.4008

-31.46

1999-08-25

2014-08-25

陈键

8

184699

基金同盛

0.9516

2008-08-01

3.0141

-2.0887%

-0.3086

-32.43

1999-11-05

2014-11-05

丁骏

9

184701

基金景福

1.2574

2008-08-01

2.6414

-2.2544%

-0.4174

-33.20

1999-12-30

2014-12-30

林贤苏

10

184703

基金金盛

1.2643

2008-08-01

3.8671

-2.1137%

-0.1823

-14.42

1994-12-01

2009-11-30

吴战峰

11

184705

基金裕泽

0.9387

2008-08-01

3.5087

-0.1489%

-0.1917

-20.42

1996-05-31

2011-05-31

陈亮

12

184706

基金天华

0.9668

2008-08-01

2.3968

-1.2865%

-0.1268

-13.12

1999-07-12

2009-07-11

许翔

13

184712

基金科汇

1.4341

2008-08-01

4.9516

-2.2693%

-0.1031

-7.19

1993-12-14

2008-12-13

伍卫

14

184713

基金科翔

1.9340

2008-08-01

5.0140

-2.7554%

-0.1080

-5.58

1993-12-14

2008-12-13

刘芳洁

15

184721

基金丰和

0.7872

2008-08-01

3.5352

-2.3083%

-0.1932

-24.54

2002-03-22

2017-03-22

王鹏

16

184722

基金久嘉

0.8573

2008-08-01

3.5873

-1.5616%

-0.1933

-22.55

2002-07-05

2017-07-04

秦玲萍

17

184728

基金鸿阳

0.7875

2008-08-01

2.3590

-2.8138%

-0.2265

-28.76

2001-12-10

2016-12-09

欧阳东华、陈茂仁

18

500001

基金金泰

1.0191

2008-08-01

3.7321

-2.6555%

-0.3081

-30.23

1998-03-27

2013-03-26

唐珂

19

500002

基金泰和

0.9013

2008-08-01

4.3313

-2.6043%

-0.1653

-18.34

1999-04-08