序号

基金代码

基金简称

单位净值(元)上期

单位净值(元)

累计净值(元)

涨跌额(元)

净值增长率

最新规模(亿份)

成立日期

净值日期

基金经理

1

000001

华夏成长

1.2440

1.2430

2.9240

-0.0010

-0.0804%

78.87

2001-12-18

2008-08-01

巩怀志

2

000011

华夏大盘精选

5.4900

5.5250

5.8050

0.0350

+0.6375%

6.75

2004-08-11

2008-08-01

王亚伟

3

000021

华夏优势增长

1.8250

1.8360

1.9560

0.0110

+0.6027%

95.25

2006-11-24

2008-08-01

张益驰

4

000041

华夏全球精选

0.7260

0.7260

0.7260

0.0000

280.06

2007-10-09

2008-07-31

杨昌桁、周全

5

001001

华夏债券

1.0830

1.0820

1.3920

-0.0010

-0.0923%

77.50

2002-10-23

2008-08-01

韩会永

6

001003

华夏债券C

1.0730

1.0730

1.3830

0.0000

77.50

2002-10-23

2008-08-01

韩会永

7

001011

华夏希望A

1.0130

1.0120

1.0120

-0.0010

-0.0987%

91.68

2008-03-10

2008-08-01

韩会永

8

001013

华夏希望C

1.0110

1.0110

1.0110

0.0000

91.68

2008-03-10

2008-08-01

韩会永

9

002001

华夏回报

1.1460

1.1480

3.1600

0.0020

+0.1745%

143.13

2003-09-05

2008-08-01

胡建平、颜正华

10

002011

华夏红利

2.3650

2.3800

3.2130

0.0150

+0.6342%

116.85

2005-06-30

2008-08-01

孙建冬

11

002021

华夏回报二号

0.9260

0.9270

2.2150

0.0010

+0.1080%

87.80

2006-08-14

2008-08-01

胡建平、颜正华

12

003003

华夏现金增利

--

--

--

--

147.52

2004-04-07

曲波

13

020001

国泰金鹰增长

0.7150

0.7200

3.5930

0.0050

+0.6993%

7.68

2002-05-08

2008-08-01

张玮

14

020002

国泰金龙债券A

1.0290

1.0290

1.2780

0.0000

7.56

2003-12-05

2008-08-01

林勇

15

020003

国泰金龙精选

0.6840

0.6890

2.9700

0.0050

+0.7310%

7.49

2003-12-05

2008-08-01

王航

16

020005

国泰金马稳健

0.6950

0.6980

2.9140

0.0030

+0.4317%

87.53

2004-06-18

2008-08-01

余荣权、程洲

17

020007

国泰货币

--

--

--

--

3.19

2005-06-21

高红兵

18

020009

国泰金鹏蓝筹价值

0.8550

0.8640

1.7490

0.0090

+1.0526%

28.07

2006-09-29

2008-08-01

黄焱

19

020010

国泰金牛创新成长

0.8230