| 投资概要： |
资料更新时间：2008-01-12 |
投资目标：
运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资理念：
动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统性风险，专业的研究分析可以有效发掘价值被低估的投资品种，从而捕捉市场中的投资机会。
投资方向：
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的40％-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-60%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。
业绩比较基准：
本基金的投资基准为：65％×沪深300指数＋35％×中信标普国债指数。 |
| 基本资料： |
| 成立日期 |
2007年3月30日 |
基金类别 |
契约型开放式 |
| 基金代码 |
217009 |
深交所行情代码 |
161709 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率（年） |
1.5％ |
托管费率（年） |
0.25％ |
| 认购费率 |
1.2％ |
申购费率 |
1.5％ |
| 赎回费率 |
0.5％ |
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| 成立规模 |
9,607,965,461.94份 |
资产净值 |
18,326,241,089.60元（数据更新于2007年9月30日） |
| 最近一周表现 |
3.73% |
最近三个月表现 |
-0.78% |
| 今年以来表现 |
5.94% |
最近一年表现 |
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