| 数据日期：2007-10-19 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
510180 |
180ETF |
12.5550 |
12.6000 |
-0.1749 |
|
| 2 |
000011 |
华夏大盘 |
6.8570 |
7.0370 |
0.0730 |
|
| 3 |
377010 |
上投α |
6.3487 |
6.3887 |
0.3239 |
|
| 4 |
375010 |
上投优势 |
5.9499 |
6.3999 |
0.4898 |
|
| 5 |
162204 |
荷银精选 |
5.8121 |
5.8821 |
0.4424 |
|
| 6 |
159901 |
深证100ETF |
5.7040 |
5.8240 |
0.5287 |
|
| 7 |
110002 |
易基策略 |
5.5750 |
6.2050 |
0.9232 |
|
| 8 |
519008 |
添富优势 |
5.5161 |
5.9461 |
1.1813 |
|
| 9 |
200002 |
长城久泰 |
5.1204 |
5.1804 |
-0.0137 |
|
| 10 |
260104 |
景顺内需增长 |
5.0610 |
5.7510 |
0.3569 |
|
| 11 |
510880 |
红利ETF |
4.9130 |
4.9130 |
-0.6873 |
|
| 12 |
040002 |
华安Ａ股 |
4.6790 |
5.0490 |
-0.0427 |
|
| 13 |
070002 |
嘉实增长 |
4.6020 |
4.9430 |
-0.2817 |
|
| 14 |
040001 |
华安创新 |
4.3720 |
4.6020 |
0.5520 |
|
| 15 |
510050 |
上证50ETF |
4.3470 |
5.2180 |
-0.2524 |
|
| 16 |
070006 |
嘉实服务 |
4.3140 |
4.4340 |
-0.5533 |
|
| 17 |
481001 |
工银价值 |
4.0433 |
4.4433 |
0.1337 |
|
| 18 |
360005 |
光大红利 |
3.9780 |
4.1180 |
-0.3582 |
|
| 19 |
206001 |
鹏华行业成长 |
3.9779 |
4.1279 |
0.7624 |
|
| 20 |
240008 |
华宝收益 |
3.9538 |
3.9538 |
0.3121 |
|
| 21 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
3.7500 |
4.5130 |
0.5092 |
|
| 22 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.5752 |
3.5752 |
0.2102 |
|
| 23 |
020003 |
国泰金龙行业 |
3.4760 |
4.3080 |
0.9292 |
|
| 24 |
378010 |
上投先锋 |
3.3762 |
3.3762 |
1.2202 |
|
| 25 |
162703 |
广发小盘 |
3.3109 |
4.2709 |
0.1785 |
|
| 26 |
519690 |
交银稳健 |
3.2930 |
3.3430 |
1.0247 |
|
| 27 |
255010 |
德盛稳健 |
3.2630 |
3.3830 |
0.1535 |
|
| 28 |
100020 |
富国天益 |
3.2372 |
4.1937 |
2.0587 |
|
| 29 |
110009 |
易基价值 |
3.2372 |
3.4172 |
0.7312 |
|
| 30 |
040005 |
华安宏利 |
3.2126 |
3.6026 |
0.9395 |
|
| 31 |
350002 |
天治品质 |
3.2025 |
3.5625 |
0.2002 |
|
| 32 |
002011 |
华夏红利 |
3.1760 |
4.0090 |
0.6656 |
|
| 33 |
270006 |
广发优选 |
3.1635 |
3.4935 |
0.9027 |
|
| 34 |
260109 |
景顺内需贰号 |
3.1520 |
3.1520 |
0.4782 |
|
| 35 |
217001 |
招商安泰股票 |
3.1177 |
3.9427 |
1.1255 |
|
| 36 |
519692 |
交银成长 |
3.0997 |
3.0997 |
0.2977 |
|
| 37 |
160505 |
博时主题 |
3.0600 |
3.9810 |
0.0981 |
|
| 38 |
202003 |
南方绩优成长 |
3.0295 |
3.0295 |
1.0743 |
|
| 39 |
160106 |
南方高增 |
3.0174 |
3.9214 |
0.9704 |
|
| 40 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.9809 |
2.9809 |
0.0503 |
|
| 41 |
161609 |
融通动力先锋 |
2.8920 |
2.9920 |
0.5913 |
|
| 42 |
240009 |
华宝先进 |
2.8592 |
2.8592 |
0.0280 |
|
| 43 |
159902 |
中小板 |
2.7900 |
2.7900 |
2.4605 |
|
| 44 |
202202 |
南方避险 |
2.7323 |
3.2263 |
0.5816 |
|
| 45 |
288002 |
中信红利 |
2.7216 |
4.1216 |
0.1804 |
|
| 46 |
233001 |
巨田基础行业 |
2.6475 |
2.9075 |
0.3297 |
|
| 47 |
240004 |
华宝动力 |
2.6306 |
3.7106 |
0.8434 |
|
| 48 |
000021 |
华夏优势 |
2.6170 |
2.7370 |
0.9645 |
|
| 49 |
530003 |
建信成长 |
2.5296 |
2.8796 |
0.2576 |
|
| 50 |
550002 |
信诚精萃 |
2.5077 |
2.6277 |
0.4366 |
|
| 51 |
270002 |
广发稳健 |
2.4428 |
3.7628 |
1.1679 |
|
| 52 |
519100 |
长盛100 |
2.4293 |
2.4693 |
-0.1316 |
|
| 53 |
580002 |
东吴动力 |
2.4157 |
2.5157 |
0.4407 |
|
| 54 |
180010 |
银华优质增长 |
2.4145 |
3.6145 |
0.9702 |
|
| 55 |
288001 |
中信经典 |
2.3724 |
3.3724 |
0.4743 |
|
| 56 |
240005 |
华宝策略 |
2.3262 |
4.4462 |
0.5750 |
|
| 57 |
450002 |
国富弹性 |
2.3100 |
3.0200 |
0.0303 |
|
| 58 |
160610 |
鹏华动力 |
2.3070 |
2.3070 |
0.6984 |
|
| 59 |
373010 |
上投双息 |
2.2960 |
2.6540 |
0.4506 |
|
| 60 |
163302 |
巨田资源 |
2.2861 |
3.5211 |
0.3380 |
|
| 61 |
160605 |
鹏华中国50 |
2.2730 |
3.8030 |
0.7535 |
|
| 62 |
519029 |
华夏稳增 |
2.2620 |
2.9670 |
0.8921 |
|
| 63 |
540001 |
汇丰2016 |
2.2611 |
2.3611 |
-0.0442 |
|
| 64 |
050004 |
博时精选 |
2.2551 |
3.6451 |
0.3158 |
|
| 65 |
217002 |
招商安泰平衡 |
2.2423 |
2.8573 |
0.8682 |
|
| 66 |
000001 |
华夏成长 |
2.2190 |
3.4000 |
1.0474 |
|
| 67 |
163801 |
中银中国 |
2.2052 |
3.3752 |
0.2956 |
|
| 68 |
590001 |
中邮核心 |
2.1999 |
3.3299 |
-0.2584 |
|
| 69 |
161606 |
融通行业 |
2.1920 |
3.3620 |
0.1370 |
|
| 70 |
100022 |
富国天瑞 |
2.1621 |
3.3321 |
-0.3870 |
|
| 71 |
162208 |
泰达荷银首选 |
2.1225 |
2.1725 |
-0.0471 |
|
| 72 |
162201 |
荷银成长 |
2.0973 |
3.1773 |
-0.0715 |
|
| 73 |
481004 |
工银成长 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.1100 |
|
| 74 |
110001 |
易基平稳 |
2.0810 |
3.1910 |
0.2408 |
|
| 75 |
160105 |
南方积配 |
2.0729 |
3.1279 |
0.5140 |
|
| 76 |
160805 |
长盛同智 |
2.0534 |
2.9636 |
0.3862 |
|
| 77 |
162202 |
荷银周期 |
2.0509 |
3.5259 |
0.2101 |
|
| 78 |
161604 |
融通深证100 |
2.0470 |
3.2170 |
0.4416 |
|
| 79 |
090004 |
大成精选增值 |
2.0417 |
3.4422 |
0.1030 |
|
| 80 |
161005 |
富国天惠 |
2.0368 |
3.2368 |
1.7230 |
|
| 81 |
519013 |
海富优势 |
1.9940 |
2.4500 |
0.3018 |
|
| 82 |
112002 |
易策二号 |
1.9820 |
3.4770 |
0.5071 |
|
| 83 |
240002 |
宝康配置 |
1.9799 |
3.5199 |
0.0354 |
|
| 84 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.9780 |
3.1080 |
0.4571 |
|
| 85 |
253010 |
德盛安心 |
1.9410 |
2.2110 |
-0.0515 |
|
| 86 |
161706 |
招商成长 |
1.9207 |
3.8310 |
0.7607 |
|
| 87 |
519017 |
大成成长 |
1.9080 |
2.6100 |
0.2101 |
|
| 88 |
161607 |
融通巨潮 |
1.8970 |
3.3270 |
0.1055 |
|
| 89 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.8840 |
1.8840 |
0.3783 |
|
| 90 |
166001 |
中欧趋势 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0162 |
|
| 91 |
519300 |
大成300 |
1.8483 |
3.1683 |
-0.0595 |
|
| 92 |
257030 |
德盛优势 |
1.8430 |
1.8430 |
0.3266 |
|
| 93 |
161903 |
万家公用 |
1.8430 |
2.5730 |
-0.0163 |
|
| 94 |
070001 |
嘉实成长 |
1.8319 |
3.3819 |
-0.3156 |
|
| 95 |
450003 |
国富潜力 |
1.8247 |
1.8247 |
0.1812 |
|
| 96 |
110005 |
易基积极 |
1.8050 |
5.0630 |
0.9056 |
|
| 97 |
217009 |
招商价值 |
1.8049 |
1.8049 |
0.5179 |
|
| 98 |
290004 |
泰信优质 |
1.8020 |
2.3020 |
0.1779 |
|
| 99 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.7902 |
3.5352 |
-0.0279 |
|
| 100 |
162006 |
长城久富 |
1.7864 |
3.6672 |
0.4442 |
|
| 101 |
070011 |
嘉实策略 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0000 |
|
| 102 |
070010 |
嘉实主题 |
1.7680 |
2.9330 |
-0.2820 |
|
| 103 |
070007 |
嘉实保本 |
1.7670 |
1.8470 |
0.0000 |
|
| 104 |
213003 |
宝盈策略 |
1.7557 |
1.9557 |
1.1173 |
|
| 105 |
530005 |
建信配置 |
1.7512 |
1.7512 |
0.2060 |
|
| 106 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.7436 |
2.2186 |
0.1724 |
|
| 107 |
210001 |
金鹰优选 |
1.7430 |
2.8630 |
0.5132 |
|
| 108 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.7427 |
2.3627 |
0.3282 |
|
| 109 |
398021 |
中海能源 |
1.7094 |
1.7894 |
0.7426 |
|
| 110 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.7092 |
3.5199 |
0.1406 |
|
| 111 |
519087 |
新世纪优选 |
1.7080 |
2.8990 |
1.1369 |
|
| 112 |
510081 |
长盛精选 |
1.6941 |
3.3941 |
0.2485 |
|
| 113 |
162203 |
荷银稳定 |
1.6935 |
3.1935 |
0.6598 |
|
| 114 |
020006 |
金象保本增值 |
1.6820 |
1.8720 |
-0.2372 |
|
| 115 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.6750 |
2.7850 |
0.2994 |
|
| 116 |
110010 |
易基价值成长 |
1.6680 |
1.6980 |
-0.0240 |
|
| 117 |
519001 |
银华优选股票 |
1.6679 |
5.6116 |
0.9136 |
|
| 118 |
530001 |
建信价值 |
1.6616 |
2.7058 |
0.0843 |
|
| 119 |
240001 |
宝康消费 |
1.6511 |
3.4088 |
0.9724 |
|
| 120 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.6460 |
3.6360 |
0.3047 |
|
| 121 |
519068 |
添富焦点 |
1.6421 |
1.7921 |
1.1270 |
|
| 122 |
020008 |
国泰混合 |
1.6420 |
1.6670 |
0.1220 |
|
| 123 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.6417 |
2.9723 |
1.1460 |
|
| 124 |
151002 |
银河收益 |
1.6313 |
1.9313 |
-0.2568 |
|
| 125 |
360006 |
光大增长 |
1.6120 |
2.8920 |
0.5803 |
|
| 126 |
270001 |
广发聚富 |
1.6102 |
3.9202 |
0.3553 |
|
| 127 |
040007 |
华安成长 |
1.5966 |
2.9115 |
0.2197 |
|
| 128 |
340001 |
兴业转基 |
1.5901 |
2.7711 |
0.2585 |
|
| 129 |
310328 |
新动力 |
1.5535 |
3.7106 |
0.8504 |
|
| 130 |
360001 |
量化核心 |
1.5487 |
3.4924 |
-0.4372 |
|
| 131 |
050008 |
博时第三产业 |
1.5450 |
3.4180 |
0.5859 |
|
| 132 |
161610 |
融通领先成长 |
1.5400 |
3.9650 |
0.7194 |
|
| 133 |
630001 |
华商领先企业 |
1.5336 |
1.5736 |
-0.3897 |
|
| 134 |
151001 |
银河稳健 |
1.5209 |
3.3259 |
0.3497 |
|
| 135 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.5171 |
1.5171 |
0.1188 |
|
| 136 |
110003 |
易基５０ |
1.5147 |
3.3647 |
-0.0726 |
|
| 137 |
121001 |
国投融华 |
1.5105 |
2.3625 |
0.3321 |
|
| 138 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.5080 |
1.5080 |
0.6004 |
|
| 139 |
050002 |
博时裕富 |
1.5080 |
3.4880 |
0.0664 |
|
| 140 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.5050 |
2.1500 |
0.5344 |
|
| 141 |
519688 |
交银精选 |
1.5047 |
3.4405 |
0.8715 |
|
| 142 |
570001 |
诺德价值优势 |
1.5036 |
1.5036 |
0.3203 |
|
| 143 |
202002 |
南稳贰号 |
1.4955 |
3.1784 |
0.1809 |
|
| 144 |
260108 |
景顺成长 |
1.4890 |
2.8390 |
0.3369 |
|
| 145 |
377020 |
上投内需动力 |
1.4883 |
1.4883 |
0.2560 |
|
| 146 |
202005 |
南方成份精选 |
1.4834 |
1.4834 |
0.4333 |
|
| 147 |
320003 |
诺安股票 |
1.4683 |
3.3518 |
0.0886 |
|
| 148 |
180001 |
银华优势企业 |
1.4607 |
3.0807 |
0.8214 |
|
| 149 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.4545 |
3.0945 |
0.4489 |
|
| 150 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.4490 |
3.6970 |
0.1382 |
|
| 151 |
410003 |
华富成长 |
1.4418 |
1.5318 |
0.2573 |
|
| 152 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.4320 |
1.4320 |
0.2099 |
|
| 153 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.4262 |
3.2262 |
0.6138 |
|
| 154 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.4210 |
2.3060 |
0.6374 |
|
| 155 |
519993 |
长信增利 |
1.4086 |
2.6476 |
0.1564 |
|
| 156 |
002001 |
华夏回报 |
1.4030 |
3.3740 |
0.5735 |
|
| 157 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.4020 |
3.9800 |
0.7184 |
|
| 158 |
121003 |
国投股票 |
1.4010 |
2.8410 |
0.0500 |
|
| 159 |
160706 |
嘉实300 |
1.3950 |
3.2630 |
0.0000 |
|
| 160 |
002021 |
华回报二 |
1.3820 |
2.5120 |
0.8023 |
|
| 161 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0437 |
|
| 162 |
160910 |
大成创新成长 |
1.3700 |
2.5810 |
-0.1458 |
|
| 163 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.3610 |
1.3610 |
0.2874 |
|
| 164 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.3540 |
2.6146 |
0.2666 |
|
| 165 |
450001 |
国富收益 |
1.3507 |
2.6359 |
0.4686 |
|
| 166 |
257020 |
德盛精选 |
1.3410 |
3.3650 |
-0.0745 |
|
| 167 |
163402 |
兴业趋势 |
1.3403 |
5.9722 |
0.2093 |
|
| 168 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.3390 |
2.4000 |
0.1496 |
|
| 169 |
180012 |
银华富裕 |
1.3300 |
2.2650 |
0.9105 |
|
| 170 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.3240 |
1.3240 |
0.2271 |
|
| 171 |
320005 |
诺安价值 |
1.3063 |
2.2513 |
0.1150 |
|
| 172 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.2970 |
1.3470 |
0.1544 |
|
| 173 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2880 |
1.6380 |
0.3115 |
|
| 174 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2834 |
1.7134 |
0.0468 |
|
| 175 |
560003 |
益民创新优势 |
1.2791 |
1.2991 |
0.7324 |
|
| 176 |
519994 |
长信金利 |
1.2780 |
3.4259 |
-0.0469 |
|
| 177 |
510080 |
长盛债券 |
1.2761 |
1.8661 |
0.1020 |
|
| 178 |
519180 |
万家180 |
1.2743 |
3.5643 |
-0.1411 |
|
| 179 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.2715 |
3.0543 |
1.1535 |
|
| 180 |
310318 |
盛利配置 |
1.2561 |
1.8061 |
0.1196 |
|
| 181 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.2448 |
1.2448 |
0.8262 |
|
| 182 |
240003 |
宝康债券 |
1.2390 |
1.5090 |
0.2589 |
|
| 183 |
162607 |
景顺资源 |
1.2320 |
3.1930 |
0.4075 |
|
| 184 |
400003 |
东方精选 |
1.2316 |
3.9345 |
-0.7415 |
|
| 185 |
410001 |
华富优选 |
1.2293 |
2.9928 |
0.8450 |
|
| 186 |
550001 |
信诚四季 |
1.2265 |
2.3195 |
-0.0652 |
|
| 187 |
560002 |
益民红利 |
1.2233 |
2.4886 |
-0.7303 |
|
| 188 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2224 |
2.3924 |
0.2131 |
|
| 189 |
180002 |
银华保本增值 |
1.2214 |
1.2214 |
0.2298 |
|
| 190 |
217008 |
招商安本增利 |
1.2173 |
1.2623 |
0.1151 |
|
| 191 |
080001 |
长盛成长 |
1.2160 |
3.0600 |
0.6623 |
|
| 192 |
310308 |
盛利精选 |
1.2141 |
2.7861 |
0.6049 |
|
| 193 |
200008 |
长城品牌优选 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0168 |
|
| 194 |
161603 |
融通债券 |
1.1760 |
1.3510 |
-0.0850 |
|
| 195 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.1736 |
2.3262 |
-0.0170 |
|
| 196 |
483003 |
工银平衡 |
1.1655 |
2.5321 |
0.3617 |
|
| 197 |
519035 |
富国天博 |
1.1614 |
3.7985 |
1.0177 |
|
| 198 |
590002 |
中邮核心成长 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.1720 |
|
| 199 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.1594 |
3.7294 |
0.0345 |
|
| 200 |
257010 |
德盛小盘 |
1.1550 |
3.2850 |
0.0867 |
|
| 201 |
150103 |
银河银泰 |
1.1500 |
3.6900 |
0.0087 |
|
| 202 |
050009 |
博时新兴成长 |
1.1450 |
4.2960 |
0.0874 |
|
| 203 |
519694 |
交银蓝筹 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0702 |
|
| 204 |
519018 |
汇添均衡 |
1.1351 |
3.1484 |
0.8978 |
|
| 205 |
519996 |
长信银利 |
1.1328 |
3.0528 |
-0.0441 |
|
| 206 |
288102 |
中信双利 |
1.1224 |
1.2474 |
0.2590 |
|
| 207 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1210 |
1.3710 |
0.0893 |
|
| 208 |
400001 |
东方龙 |
1.1207 |
2.8822 |
0.0714 |
|
| 209 |
217003 |
招商债券 |
1.1183 |
1.3548 |
-0.0626 |
|
| 210 |
040004 |
华安宝利 |
1.1160 |
3.3560 |
0.0897 |
|
| 211 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1150 |
1.3650 |
0.0898 |
|
| 212 |
485105 |
工银强债A |
1.1148 |
1.1148 |
0.3420 |
|
| 213 |
485005 |
工银强债B |
1.1128 |
1.1128 |
0.3427 |
|
| 214 |
519003 |
海富收益 |
1.1120 |
2.7270 |
0.0900 |
|
| 215 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1116 |
1.3481 |
-0.0629 |
|
| 216 |
161601 |
新 蓝 筹 |
1.1010 |
3.3960 |
-0.0998 |
|
| 217 |
398011 |
中海分红 |
1.1003 |
2.5003 |
0.6955 |
|
| 218 |
162209 |
荷银市值优选 |
1.0986 |
1.0986 |
0.3013 |
|
| 219 |
040008 |
华安策略优选 |
1.0982 |
2.6345 |
0.6138 |
|
| 220 |
519666 |
银河银信 |
1.0976 |
1.1076 |
-0.1365 |
|
| 221 |
163803 |
中银增长 |
1.0930 |
3.2101 |
-0.2464 |
|
| 222 |
020005 |
国泰金马 |
1.0930 |
4.4900 |
0.1833 |
|
| 223 |
580001 |
东吴嘉禾 |
1.0917 |
2.8117 |
-0.2376 |
|
| 224 |
200006 |
长城股票 |
1.0913 |
2.5313 |
0.1193 |
|
| 225 |
160603 |
鹏华收益 |
1.0840 |
3.5300 |
1.0252 |
|
| 226 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0740 |
1.2030 |
-0.0930 |
|
| 227 |
360007 |
光大优势配置 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0373 |
|
| 228 |
519011 |
海富精选 |
1.0706 |
4.4286 |
0.1684 |
|
| 229 |
290002 |
泰信先行 |
1.0706 |
3.4106 |
0.3280 |
|
| 230 |
200007 |
长城安心回报 |
1.0698 |
2.7184 |
0.1685 |
|
| 231 |
217005 |
招商先锋 |
1.0676 |
3.0176 |
0.4989 |
|
| 232 |
163804 |
中银收益 |
1.0648 |
2.2448 |
0.1034 |
|
| 233 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0640 |
1.1930 |
0.0000 |
|
| 234 |
160607 |
鹏华价值 |
1.0600 |
3.2450 |
0.1890 |
|
| 235 |
350001 |
天治财富 |
1.0594 |
2.6047 |
0.0000 |
|
| 236 |
519005 |
海富股票 |
1.0590 |
3.0080 |
-0.3763 |
|
| 237 |
161902 |
万家保本 |
1.0589 |
1.4259 |
0.0851 |
|
| 238 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0570 |
1.2200 |
0.0947 |
|
| 239 |
090002 |
大成债券 |
1.0566 |
1.2861 |
-0.0946 |
|
| 240 |
202102 |
南方多利 |
1.0548 |
1.0829 |
0.0379 |
|
| 241 |
270005 |
广发聚丰 |
1.0538 |
5.5969 |
0.7361 |
|
| 242 |
050001 |
博时增长 |
1.0520 |
3.5540 |
0.1905 |
|
| 243 |
620001 |
宝石动力保本 |
1.0515 |
1.0515 |
0.2097 |
|
| 244 |
460001 |
友邦盛世 |
1.0484 |
3.5107 |
0.4311 |
|
| 245 |
050201 |
博时价值贰号 |
1.0480 |
2.5030 |
0.0000 |
|
| 246 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0477 |
1.2772 |
-0.0858 |
|
| 247 |
100026 |
富国天合稳健 |
1.0474 |
2.4269 |
0.2776 |
|
| 248 |
519007 |
海富回报 |
1.0450 |
2.5410 |
-0.2863 |
|
| 249 |
320004 |
诺安债券 |
1.0438 |
1.0584 |
0.0383 |
|
| 250 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0430 |
3.3030 |
0.6077 |
|
| 251 |
162207 |
荷银效率 |
1.0342 |
2.4874 |
0.4078 |
|
| 252 |
121002 |
国投景气 |
1.0303 |
2.9993 |
0.5661 |
|
| 253 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0300 |
1.0680 |
0.0972 |
|
| 254 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0290 |
1.0670 |
0.0973 |
|
| 255 |
260103 |
景顺长城动力 |
1.0255 |
3.3155 |
0.2640 |
|
| 256 |
090006 |
大成财富 |
1.0190 |
2.8410 |
0.1967 |
|
| 257 |
290003 |
泰信短债 |
1.0089 |
1.0332 |
-0.0099 |
|
| 258 |
310358 |
新经济 |
1.0079 |
2.3398 |
0.4585 |
|
| 259 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0071 |
1.0421 |
-0.0397 |
|
| 260 |
519519 |
友邦短债 |
1.0052 |
1.0222 |
0.0099 |
|
| 261 |
110008 |
易方达收益B |
1.0029 |
1.0345 |
-0.0498 |
|
| 262 |
110007 |
易方达收益A |
1.0028 |
1.0344 |
-0.0399 |
|
| 263 |
398001 |
中海成长 |
1.0000 |
3.3791 |
-59.8055 |
|
| 264 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9912 |
3.6512 |
-0.0202 |
|
| 265 |
420001 |
天弘精选 |
0.9861 |
2.6165 |
0.1015 |
|
| 266 |
163503 |
天治核心成长 |
0.9787 |
2.9197 |
-0.3157 |
|
| 267 |
070012 |
嘉实海外 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
|
| 268 |
202801 |
南方全球 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
|
| 269 |
040006 |
华安国际配置 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
|
| 270 |
377016 |
上投亚太优势 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
|
| 271 |
000041 |
华夏全球精选 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 | | |
| | |
